A
ABC戦略: 時間の経過とともにアグレッシブからバランス、そして慎重に資産配分をシフトすること。
絶対リターン: どのような市場状況でもプラスのリターンを目指す戦略。
アカウント価値: ファンドユニットと設立ユニットを組み合わせた投資アカウントの総価値。
アクティブ運用: マネージャーが特定の資産を選択してベンチマークを上回ることを目指す投資アプローチ。
管理手数料: 主に設立ユニットに対してアカウントに適用される手数料。
Admin User: フル管理権限を持つプラットフォームユーザー。
管理者: 規制および管理監督を担当する機関。
アドバイザーポータル: ファイナンシャルアドバイザー向けのデジタルインターフェース。
配分率: 投資に割り当てられる拠出金の割合。
アルファ: ベンチマークを上回る超過リターン。
オルタナティブ: 不動産、商品、プライベートエクイティなどの非伝統的資産。
AMC（年間管理料）: ファンドマネージャーが毎年課す手数料。
AML / CFT / CPF: マネーロンダリング防止、テロ資金供与対策、大量破壊兵器拡散防止。
申込書: アカウントを申請するために使用される書類。
Arrear: 拠出金が未払いのアカウントステータス。
AUM（運用資産総額）: 機関が管理する資産の総価値。
B
ベータ: ファンドの市場に対するボラティリティを測定する指標。
BNYメロン: 顧客資金を保護するカストディアン銀行。
債券: ローンを表す固定収入証券。
ブルマーケット / ベアマーケット: 上昇 / 下降する市場環境。
C
資本保護: 投資価値の一部を保護するメカニズム。
現金: 高い流動性と低いリターンを提供する最も安全な資産クラス。
顧客資金口座: 顧客資金のための分離された銀行口座。
クライアントポータル: アカウントや書類にアクセスするためのウェブベースの投資家用アクセス。
コレクション: アカウント支払いのためのクレジットカード請求プロセス。
コンプライアンスフォーム: 規制基準を満たすために必要な書類。
拠出金: 投資アカウントに支払われる金額。
クレジットスプレッド: 企業債と政府債の利回りの差。
通貨ヘッジ: 外国為替リスクを軽減するための戦略。
カストディアン: 資産を保護する責任を持つ機関。
D
ダッシュボード: アカウントとポートフォリオデータを表示する概要インターフェース。
取引: 証券の売買注文の実行。
デフレーション: 経済全体での価格の一般的な下落。
委任スイッチ権限（DSA）: 顧客の承認なしに投資をスイッチすることをアドバイザーに許可する権限。
分散投資: リスクを管理するために投資を分散すること。
配当: 株主に分配される利益。
ドルコスト平均法: 市場状況に関係なく定期的に一定額を投資すること。
ドローダウン: 投資価値のピークからの下落。
デュレーション: 金利変動に対する債券価格の感応度。
E
株式: 企業の所有権を表す株式。
ETF（上場投資信託）: 取引所で取引されるインデックス追跡型投資信託。
EU（設立ユニット）: 製品手数料をカバーするために予約されたユニット。
ESG: 環境、社会、ガバナンスの投資要因。
実行SLA: 通常24時間以内に取引を処理するためのサービス基準。
為替レート: 一つの通貨の他の通貨に対する価値。
F
ファクター投資: 資産リターンを駆動する特性に焦点を当てた戦略。
手数料: アカウントや投資に適用される料金。
ファイナンシャルアドバイザー: 投資決定を導く専門家。
財政政策: 政府の課税および支出政策。
固定収入: 債券のように固定リターンを提供する証券。
FNZ: 投資プラットフォームの技術提供者。
Freeze: 定期的な拠出金の一時停止。
ファンドアドバイザリー手数料（FAF）: 資産管理のためにアドバイザーに支払われる継続的な手数料。
ファンドスイッチ: ファンド間での投資の移動。
ファンドユニット: 投資ファンドの持分を表すユニット。
ファンド価値: ファンドに投資されたアカウントの部分。
ファンドモニター: プラットフォーム上でファンドの詳細を表示するツール。
G
ギャップペイメント: アカウントを保護価値に戻すための支払い。
GDP（国内総生産）: 国の総経済生産。
GDPR: EUにおけるデータ保護規則。
Guernsey Financial Services Commission (GFSC): ガーンジーの金融サービスの規制機関。
H
ハードルレート: パフォーマンス手数料が適用される前に必要な最低リターン。
ハイウォーターマーク: 新しいパフォーマンス手数料が課される前にアカウントが超えなければならない最高点。
I
イラストレーション: 異なるシナリオ下での投資アカウントの予測価値。
インフレーション: 時間とともに価格が一般的に上昇すること。
投資目標: ポートフォリオの目標結果（例：成長または収入）。
金利: 借入のコストまたは貯蓄の報酬。
インデックス: 市場またはセグメントを表す証券のグループ。
K
KYC（顧客確認）: 顧客の身元を確認するための規制要件。
L
一括払い: 一度の投資。
流動性: 資産の売買のしやすさ。
ログイン / ログアウト: デジタルプラットフォームへのアクセス認証情報。
M
時価総額: 企業の発行済株式の総価値。
モバイルアプリ: スマートフォンを使った投資アカウントへのアクセス。
金融政策: 中央銀行が行うマネーサプライと金利に影響を与える行動。
投資信託: 専門家が管理するプールされた投資ビークル。
N
NAV (Net Asset Value): 投資信託の1単位/1株あたりの価値。
Notification: アカウント活動に関するアプリ内またはメールメッセージ。
O
OCF (Ongoing Charges Figure): パフォーマンスフィーを含むファンド管理の年間総費用。
Onboarding: 投資アカウントの開設および有効化のプロセス。
On Client / On Company / On Compliance: トランザクションがレビュー過程のどこにあるかを示すステータスインジケーター。
P
Passive Management: ベンチマーク指数に連動するファンドへの投資。
PIP (Protected Investment Portfolio): 下落リスクを抑える投資戦略。
Portfolio: 投資家が所有する金融資産のグループ。
Processing Time: トランザクション完了までの予想時間。
Protected Value: PIPにおける保証された最低価値。
PwC: 外部監査人。
Q
Quantitative Easing (QE): 資産購入による流動性注入を目的とした中央銀行の戦略。
R
Recurring Contribution: プランへの定期的な投資。
Redemption: 投資アカウントからの資金引き出し。
Redemption Value: 設立ユニットを差し引いた後の引き出し可能額。
Risk Profile: 投資家のリスク許容度の評価。
Running / Redeemed / Surrendered / Lapsed / Live: アカウントまたはトランザクションのステータス説明。
S
Sharpe Ratio: リスク単位あたりのリターン。
Segregated Account: 会社資産とは別に保管される顧客資産。
Source of Funds / Source of Wealth (SOF/SOW): 投資資本の出所。
Stagflation: 経済停滞とインフレーションの同時発生。
Standard Deviation: 変動性の指標。
Switch: ある投資ファンドを別のファンドに交換すること。
T
TER (Total Expense Ratio): ファンドの総継続費用。
Terms & Conditions: アカウントを管理する法的枠組み。
Transaction: アカウントに関わるあらゆる行動。
Transaction Approval / History: アカウント活動の確認プロセスと記録。
Trust: 受益者のために資産を保有する法的構造。
U
Unemployment: 仕事を探しているが見つからない人々の経済指標。
V
Valuation: 資産の価値の見積もり。
Volatility: 投資価値の変動の度合い。
W
WMI (Wealth Management Institution): 投資プラットフォームに顧客を紹介するアドバイザリー会社。
Withdraw: アカウントから資金を引き出す行動。
Yield: 通常は配当金や利息からの投資収益。