ใบแจ้งยอดบัญชีของคุณจะแสดงสรุปบัญชีรวมถึง มูลค่าบัญชี ปัจจุบัน ยอดรวม การลงทุน จนถึงปัจจุบัน และ มูลค่าการไถ่ถอน ของคุณ รวมถึงประวัติการประเมินมูลค่าบัญชีของคุณอย่างครบถ้วน:
ในส่วนของพอร์ตโฟลิโอ คุณจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอของคุณ รวมถึง:
สินทรัพย์แต่ละรายการ
ISIN
เปอร์เซ็นต์การจัดสรร
ราคาล่าสุด
จำนวน
มูลค่ารวม
หากคุณถือหน่วยการจัดตั้งในพอร์ตโฟลิโอของคุณ พวกเขาจะถูกรวมอยู่ในมุมมองนี้ด้วย ตัวอย่างเช่น มูลค่าบัญชีของคุณ (3) คือการรวมกันของหน่วยกองทุน (1) และ หน่วยการจัดตั้ง (2):
มูลค่าการไถ่ถอน ของบัญชีของคุณเท่ากับมูลค่าของหน่วยกองทุน (1) ข้างต้น หากคุณลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัดการอย่างแข็งขันของ Dominion คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์พื้นฐาน:
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์แต่ละรายการสามารถดูได้โดยการคลิกที่พวกเขาและในส่วนของ Funds Monitor บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึง:
ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ของกองทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต
การถือครองสูงสุด
การจัดสรรสินทรัพย์