A
ABC戦略：時間の経過とともにアグレッシブからバランス、そして慎重型へと資産配分を移行する戦略。
絶対リターン：どのような市場環境でもプラスのリターンを目指す戦略。
アカウントバリュー：ファンドユニットとエスタブリッシュメントユニットを合計した投資口座の総額。
アクティブ運用：運用担当者が特定の資産を選択し、ベンチマークを上回る成果を目指す投資手法。
管理手数料：主にエスタブリッシュメントユニットに対して課される口座手数料。
Admin User：プラットフォーム上で全ての管理権限を持つユーザー。
管理者：規制や管理の監督を担う組織。
アドバイザーポータル：ファイナンシャルアドバイザー向けのデジタルインターフェース。
アロケーションレート：拠出金のうち投資に割り当てられる割合。
アルファ：ベンチマークを上回る超過リターン。
オルタナティブ：不動産、コモディティ、プライベートエクイティなどの非伝統的資産。
AMC（年間運用管理費）：ファンドマネージャーが毎年徴収する手数料。
AML / CFT / CPF：マネーロンダリング防止、テロ資金供与対策、大量破壊兵器拡散防止。
申込書：口座開設のために使用する書類。
Arrear：拠出金の未払いがある口座のステータス。
AUM（運用資産残高）：金融機関が運用している資産の総額。
B
ベータ：ファンドの市場に対する価格変動の度合い。
BNYメロン：顧客資金を保管するカストディアンバンク。
債券：貸付を表す固定収入型証券。
ブルマーケット／ベアマーケット：上昇／下降傾向の市場環境。
C
元本保護：投資価値の一部を守る仕組み。
現金：最も安全で流動性が高いがリターンが低い資産クラス。
クライアントマネー口座：顧客資金を分別管理する銀行口座。
クライアントポータル：投資家が口座や書類にウェブ上でアクセスできるサービス。
コレクション：口座支払いのためのクレジットカード請求処理。
コンプライアンスフォーム：規制基準を満たすために必要な書類。
拠出金：投資口座に入金される資金。
クレジットスプレッド：社債と国債の利回り差。
為替ヘッジ：為替リスクを軽減するための戦略。
カストディアン：資産の保管を担う機関。
D
ダッシュボード：口座やポートフォリオの情報をまとめて表示する画面。
ディーリング：証券の売買注文の執行。
デフレーション：経済全体の物価が下落する現象。
委任スイッチ権限（DSA）：アドバイザーが顧客の承認なしに投資のスイッチを行える権限。
分散投資：リスク管理のために投資先を分散すること。
配当：株主に分配される利益。
ドルコスト平均法：市場状況に関わらず一定額を定期的に投資する手法。
ドローダウン：投資価値がピークから下落した幅。
デュレーション：債券価格が金利変動にどれだけ敏感かを示す指標。
E
株式：企業の所有権を表すシェア。
ETF（上場投資信託）：指数に連動し、取引所で売買される投資信託。
EU（エスタブリッシュメントユニット）：商品手数料のために確保されるユニット。
ESG：環境・社会・ガバナンスの投資要素。
実行SLA：通常24時間以内に取引を処理するサービス基準。
為替レート：ある通貨が他の通貨に対して持つ価値。
F
ファクター投資：資産リターンを左右する特徴に着目した投資戦略。
手数料：口座や投資にかかる各種費用。
ファイナンシャルアドバイザー：投資判断をサポートする専門家。
財政政策：政府による課税や支出の方針。
債券型資産（固定収入）：一定のリターンが得られる債券などの証券。
FNZ：投資プラットフォームのテクノロジープロバイダー。
Freeze：定期拠出の一時停止。
ファンドアドバイザリーフィー（FAF）：資産運用のためにアドバイザーへ支払う継続手数料。
ファンドスイッチ：投資先ファンドの変更。
ファンドユニット：投資信託の保有分を表すユニット。
ファンドバリュー：口座内でファンドに投資されている部分の価値。
ファンドモニター：プラットフォーム上でファンドの詳細を確認できるツール。
G
ギャップペイメント：口座を保護価値まで回復させるための支払い。
GDP（国内総生産）：国の経済活動の総額。
GDPR：EUのデータ保護規則。
Guernsey Financial Services Commission（GFSC）：ガーンジーの金融サービス規制当局。
H
ハードルレート：パフォーマンスフィーが発生する前に必要な最低リターン。
ハイウォーターマーク：新たなパフォーマンスフィーが課される前に口座が超えるべき最高値。
I
イラストレーション：さまざまなシナリオでの投資口座の予想価値。
インフレーション：物価が時間とともに上昇する現象。
投資目的：ポートフォリオの目標（例：成長や収入）。
金利：借入のコストや貯蓄の報酬。
インデックス：市場やセグメントを代表する証券グループ。
K
KYC（顧客確認）：顧客の本人確認を義務付ける規制要件。
L
一括投資：一度にまとめて行う投資。
流動性：資産の売買のしやすさ。
ログイン／ログアウト：デジタルプラットフォームへのアクセス認証。
M
時価総額：企業の発行済株式の総価値。
モバイルアプリ：スマートフォンで投資口座にアクセスできるアプリ。
金融政策：中央銀行が通貨供給や金利に影響を与える施策。
投資信託：専門家が運用する共同投資ビークル。
N
NAV（基準価額）：投資信託1口あたりの価値。
通知：口座の動きに関するアプリ内やメールでのメッセージ。
O
OCF（継続的手数料率）：パフォーマンスフィーを含むファンドの年間総コスト。
オンボーディング：投資口座の開設・有効化プロセス。
On Client / On Company / On Compliance：取引が審査プロセスのどこにあるかを示すステータス。
P
パッシブ運用：ベンチマーク指数に連動するファンドへの投資。
PIP（Protected Investment Portfolio）：下落リスクを抑える投資戦略。
ポートフォリオ：投資家が保有する金融資産のグループ。
処理時間：取引完了までにかかる目安時間。
保護価値：PIPで保証される最低価値。
PwC：外部監査法人。
Q
量的緩和（QE）：中央銀行が資産を購入して市場に資金を供給する政策。
R
定期拠出：計画的に定期的に行う投資。
償還：投資口座から資金を引き出すこと。
償還価値：エスタブリッシュメントユニットを差し引いた後に引き出せる金額。
リスクプロファイル：投資家のリスク許容度の評価。
Running / Redeemed / Surrendered / Lapsed / Live：口座や取引のステータスを示す用語。
S
シャープレシオ：リスク1単位あたりのリターン。
分別管理口座：顧客資産を会社資産と分けて保管する口座。
資金源／財産源（SOF/SOW）：投資資金の出所。
スタグフレーション：経済停滞とインフレが同時に起こる現象。
標準偏差：価格変動の大きさを示す指標。
Switch：ある投資ファンドから別のファンドへの切り替え。
T
TER（総経費率）：ファンドの年間総コスト。
利用規約：口座運用に関する法的枠組み。
取引：口座に関わるあらゆるアクション。
取引承認／履歴：取引の確認プロセスおよび記録。
信託：受益者のために資産を保有する法的構造。
U
失業：働く意思があるのに職に就けていない人の割合を示す経済指標。
V
バリュエーション：資産価値の見積もり。
ボラティリティ：投資価値の変動の大きさ。
W
WMI（Wealth Management Institution）：投資プラットフォームに顧客を紹介するアドバイザリー会社。
引き出し：口座から資金を取り出す行為。
イールド：配当や利息など投資から得られる収益。